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牛市来了股票怎么操作(交易你的计划)

疯了,疯了,全涨疯了!

很多老股民都在朋友圈感叹,好多年没有最近这样的行情了。

近两周,A股放量大涨,大盘涨了20个点,连续多个交易日成交突破万亿,券商股带动大盘指数飙升,上演强势逼空行情,整个市场躁动起来!

这是什么概念?

有些人3年前买房投资,现在房价都不一定能涨10个点!

周末,无论是微博、微信还是抖音,牛市的讨论充斥着各大社交平台。

同时,消息称,券商新增开户暴增三四成,其中90后开户比例最高,达到30%!连大妈都已经准备卖房跑步进场了…

A股,真的要爆发了吗?

牛市来了股票怎么操作

01对股票交易的认知

股票交易中,我们常说:逻辑在前,资金在后,情绪左右其中。我们也说:火车来了,一定要跑。我们还说:风来了,猪都能飞起来,跟着飞就好了。

是什么意思呢?

一辆飞速而来的火车,没有人会傻到直接撞上去,一定会下意识地跑。放到交易中,也是这个道理。当确定股票走坏的时候,你就要先止损,要把止损随时融入到你的生命里,宁可等火车开过,如果没有问题再回去。

什么是风?

风可以是很多东西,可能是那个不停往上买的资金, 可能是那个众人拾柴火焰高的情绪,还可能是那个一马平川的趋势, 也可能就是你站在高山上面仰望四周的一那片云…

只要是盘面那个感觉出来了,那个大家都在向往的东西到来了,你也就跟着去就行了。

股市的风,可以是逻辑,可以是资金,也可以是情绪,更可以是三者的结合。

什么又是“逻辑在先,资金在后,情绪左右其中”呢?

一个大主流题材的高度,是由其背后的逻辑决定的。逻辑的大小和轻重与否,决定了这个题材的高度和广度。

在股市里,没有无缘无故的上涨或者下跌。就像在人间没有无缘无故的爱和恨一样。在爱和恨的纠缠里,一定有其背后的原因,那个原因就是逻辑。

那么,什么是逻辑呢?

物理学里面有一个定义叫做熵,熵是用来衡量热力混乱的一个标准。股市里的逻辑,就是把一个股票的股价从熵的状态演变成负熵的状态,其本质和植物发生光合作用其实是一样的。

什么是资金?

这个容易理解,就是买卖股票的资金,把股票买起来或者砸下去的那个钱,随时在盘中发生的钱!

什么是情绪?

在股票交易中,参与的是人,博弈的是人心,而盘面所有的情绪,就是最终千千万万人心博弈之上的东西。

就像你去找领导签字需要察言观色,今天领导心情好不好,会不会挨骂…

同样的道理,你买卖股票,也需要观察整个盘面的情绪、板块的情绪、个股的情绪,是不是那个恰到好处的交易点和时机。

这就好比古代行军打仗,需要勘察地利是一个道理,江河是否密集,城池是否牢固,山川是否险峻…

熵是无序的,而负熵就是有序的。

所以,逻辑、资金、情绪三者贯穿整个交易始终,交易你的计划,计划你的交易

02牛市来临的逻辑

牛市能否真的来临,需要从宏观、中观、微观三个角度来进行分析。

宏观层面

今年3月以来,全球疫情日益严重,美股和石油暴跌,全球性危机爆发,反而我们来说,这是千载难逢的机会,从整个大基本面上, 我国本来经济就在探底,这次疫情无非让我们加速探底完成,硬着陆之后就会再次腾飞。而美国就不一样了,美股十年牛市,美国经济在高位,十楼摔下来可比一楼要痛的多。

这次牛市能够起来的宏观角度:

一是我国经济探底已经完成,这是能够牛市的基础,一季度GDP负增长的情形,后面不会再见了。

二是央妈不断放水,通过降息降准刺激经济,这么多钱出来,一定会有部分流到股市。

三是贸易战已有预期。无论金毛川普再怎么折腾,大家对贸易摩擦已经有了预期,不再是黑天鹅,更不是悬着的达克摩斯之剑。连路边大妈都知道的东西,已经都在预期里,影响不了盘面了。

四是在全球疫情面前我国出色的防控能力。这就是我们社会主义制度优越性的体现之所在,我们可以把所有小区封起来、所有社区乡村干部站岗,然后我们还有强大的互联网电商和物流配送体系,这都是全球其他任何发达国家所无法比拟的。最近XWLB报道股市,不也是从这个角度说的吗?

中观层面

中观角度也有两点。

一是盘面自身的结构决定的。不管外盘怎么跌,我们有自身的运行结构,从2014 年运行到这里,已经 6 年了,这几年最低下探到2400点左右,不断在底部磨洗震荡筹码,为上升做好准备,无论是从时间还是从空间上来讲,是可以向上冲了。

二是不断催化的板块逻辑。创业板注册制改革、新三板分层、指数提出 ST、券商混业经营等等,这些制度的推出,有助于整个盘面往上涨。同时,上面不也是希望盘面往上涨的嘛(XWLB和RM日报社论说股市,就是最好的证明)。其它不行,至少资本市场要好,要让老百姓有生活的余钱啊。

微观层面

从微观角度来讲,那就是众人的情绪和个股的反应。个股的高度不断打出来,券商不断爆拉,在牛市的基因里,注定有两个息息相关的东西,那就是高度和量能。 只要这两个都具备了,那不是牛市还是什么呢?

03一轮牛市的使命

可以讲,现在就是牛市。

只是这轮牛市的时间不知道,长短不知道,高度也不知道。

因为牛也有品种,有桀骜不驯的美洲野牛,也有老老实实耕地、默不作声、只知苦干的大水牛。

但是无论牛的大小和野性与否,一论牛市一定会完成它该有的使命。

第一、只要是牛市,一定是全方位的、全市场的、全角度的、全板块的,最终什么股票至少都会轮一遍!

只有这样,才是真正的牛市,无论时间长短。具体来说,牛市是大小股票齐飞的,大盘小盘都会涨的;牛市指数和个股共振的,一起涨的。所以,这也是为什么,可能很多时候行情很好,比如去年科技股、今年开年的云视频、前段时间的抖音,这些,也仅仅是结构性的局部行情,而不是全面性行情,不是牛市。

第二、不断有增量资金进场,量价齐飞。有高度,也有量能,源源不断的资金,就像源源不断的新生力量,来为市场做贡献。

第三、牛市会轮动上涨。有前菜、主菜、餐后甜点。 最终,所有股票都会轮动上涨。估值会均衡,洼地会被填平。

第四、牛市最终,会消灭低价股。牛市踏空资金反哺低价股,等到最后低价股统统消灭了,1元股、 2元股集体涨停潮了,那也就差不多了。

第五、消灭一切洼地。比如说那些破净股,熊市时,很多股价都跌破净资产,那么牛市时一定会把股价拉上去,比如建筑、钢铁股,就是这方面的典型代表,再比如低 PE 股,也是这个逻辑。

第六、牛市更是核心业绩票的长牛行情。其实从前波股灾熔断以来,市场主要投资风向口就是价值投资。核心业绩价值不断抱团,是这几年盘面的核心,无论是大科技,还是医药、白酒,都有无数资金在持续抱团。

第七、券商一定不会缺席牛市。在牛市里,往往是券商股的戴维斯双击,股价和预期的双飞。预期越高,股价越高。股价越高,伴随着预期越高。

第八、大市值的公司不断创出新高。牛市里会不断刷新千亿市值,甚至有万亿市值的公司出来,这种大市值权重,是牛市中晚期的中坚力量。

第九、所有人都在竭尽全力做多。在牛市,做空是可耻的。所有人情绪高涨,都在竭尽全力做多,没有最多,只有更多。宁愿做错,不能错过。

第十、牛市不套人,短套下终究会解套。牛市里持股待涨是最好的操作,只要市场好,终究会有资金光顾。无论你之前买的价格有多高,不断有增量资金参与进来,终究会有解放军来撬掉你的高点。

牛市来了股票怎么操作

04牛市初期的特征及操作方法

牛市初期的市场特征

第一、券商的暴涨打出头阵先锋。牛市初期,一定是券商股集体且持续的暴涨。这是个非常重要的标志。

为什么?因为券商的主要收入是佣金。牛市来了,开户参与的人就多了,那么佣金自然就提升了,对于券商的预期也调高了。就是像上文说的,是戴维斯双击,券商一定会暴涨。

而这轮牛市,券商还增加一个逻辑,就是混业经营。在纵向大逻辑之下,券商的上涨还只是开始。

第二、量能不断刷新。因为增量资金的不断涌入,量能会不断的刷新,股价的高度也会不断的刷新。

第三、业绩和逻辑核心的股开始形成一轮新的趋势。可能前面涨过,调整一波之后,在牛市初期,他们会开始形成一轮新的趋势,会有新的抱团资金进去。所以,学会趋势持股非常重要。

第四、可能会有分歧,但是分歧就是买点,分歧会快速被盖过。牛市初期,一开始啪啪啪打出去的几根大阳之后,再积累一定的获利盘之后,会有些许分歧,表现为龙头股开始。越是这样的分歧,出现的越早越好,这个时候,分歧就是买点。有时候,往往分歧会在盘中日内完成,比如早上分歧跌,下午就能拉回去。

牛市初期的操作方法

第一、勇敢上仓位。首先不管三七二十一,先把仓位打上去,可能一开始买的不是很好,但是你一定要先买,因为迟早会轮到。又或者,你也中间换。这个时候不要做风控,全民激情的时候,你谨慎你就是傻。母猪都能飞上天的时候,你不飞你更是傻!!

第二、持仓品种,必须有金融,必须有券商。我说了,牛市初期,券商一定不会缺席。而大部分目标品种的券商,首先目标都是以翻倍为起步的。所以不要怕高。最好的方式是怼龙头,打板。如果买不到券商,就去买银行,因为银行相对涨幅会缓。

第三、胆子大的,直接怼高标,不要怕。 高标直接怼,越高越不要怕,比如有些股票拉出三板直接上,有三就有五,尤其牛市。有辨识度的股,三板拉出直接去买。买了涨,就继续拿。买了套,等一下,不会不涨,真正走坏,再止损。

第四、先上车后补票。只要是真正的牛市,尤其是轰轰烈烈的初期,好的股是绝对不会给你很舒服的位置去买,去低吸的。没有最高,只有更高。所以,你要做的,只能是勇敢的去追,去直接买,开盘直接买,盘中有分时低点直接买。先上车,后补票。等你真的参与进去了,你的心态会变好,会不再患得患失。发现你参与的涨的慢了,那么你换。

第五、记住,在牛市龙头股绝对会让你赚钱。如果连龙头都不赚钱的市场,那么绝对不是牛市。 反之,你就要勇敢上龙头。自己认真复盘,找出每个版块的龙头,不要畏高。哪天龙头结束了,市场结束了,市场会告诉你的。这样,你才能够不放过最厚的鱼身的利润。

第六、学会买相关指数。很多板块,都有 ETF。券商 ETF,512000,和买股票一样买,T 加 0 的。 银行 ETF,512800;金融 ETF,510230;房地产 ETF,512200

第七、适合尾盘买股。有时候尾盘因为没东西买了,踏空资金会疯狂怼一些相对涨幅滞后。这个时候为 盘去买那些启动的单板,去追高一些辨识度高的票,不会亏。

什么是辨识度高,就是相对来说是最近一段时间的板块热点等等。

如果今天尾盘(7.6),资金越卖越狂,把一些低位的银行,张家港行,光大银行 这些都拉板,这个时候勇敢去跟,别怕。

第八、第一次分歧时勇敢去接。不要怕分歧,尤其是第一次分歧的时候,前面连续涨停了,或者连续大阳,开始跌了,这个时候的分歧勇敢买,勇敢上龙头。

05牛市中期的特征及操作方法

牛市中期的市场特征

第一、继续量价齐升。量能会持续放大,增量资金继续入场,个股不断刷出新的高度,新的价格。

第二、个股抱团,创出新高。趋势股不断地创出一波波新高,盘中完成调整,似乎涨幅永无止境。

牛市中期的操作方法

唯有持有两个字。等券商一波涨完了,可以从券商换到其他品种当中去。买趋势、买科技股、买 5G、买芯片、买消费电子,买了之后就拿着,不要动。

牛市来了股票怎么操作

06牛市末期的特征及操作方法

牛市末期的市场特征

第一、低价股被消灭。前面说了,低价股开始慢慢的被消灭,等万年僵尸都开始涨了,行情基本差不多了。

第二、情绪面上,太过于高涨。比如各种万亿盘的公募基金的发行,比如身边所有的不炒股的都在谈论股票,或者说完全不懂股票的人全部在赚钱,各种消息满天飞的时候,差不多了。

第三、指数量价开始背离。表现有二:一是量能跟不上了,指数空涨,这个时候需要注意。 二是量能持续放大,但是价格涨不动了,往往也是跑的大多数,说明滞涨了。

第四、管理层面开始放不好的风。管理层会有一些收敛和调控的消息,一定需要密切注意。很多时候,那些消息表示上层不希望涨太快了。

第五、跷跷板行情开始大量出现。比如空拉指数,个股赚钱效应很差,持续跌停。又比如只拉超级大盘的股,比如空拉中石油、中石化这类,然而所有小票都趴下。这样的跷跷板行情里,基本上也是未端。

第五,银行先于大盘而见顶。银行,很容易先砸出市场底也很容易先拉出市场顶。等全部银行大涨,比如工商银行、农业银行这些超级大行开始持续涨的时候,往往就是大盘见顶之时。

牛市末期的操作方法

快到末期的时候,都是有信号的。正如所有事情一开始,也是有信号的一样。

就像男女刚恋爱的时候,那些流连的眼神,那些面红耳赤的心跳,那些手心的微微出汗就是信号。

就像男女感情疏离的时候,那些晚回的信息,那些爱理不理的搭话,也都是信号。

所以,当上述五个未期信号其中一个出现的时候,你就要准备跑了。 如果一个巨量长阴下来,一定要勇敢果断的清仓。不要有任何幻想,否则,你只能再等七年。

07后记

十里烟花,就在这里,是否把握住,也在于你自己。

漫漫历史长河,我们终究都是里面的一粒沙,如何能够在滚滚奔流中,哪怕留下一点点,关于自己的足迹和记忆,同样也是在于你自己。

一个人的认知格局,决定着你的上限,甚至决定了你的家庭和孩子的上限。

所以,放低姿态,好好学习。永远不要低估市场,永远也不要高估自己。做股票, 一定要有科学的发展观、辩证的思维观,去认真研究,去仔细思考,去细致计划。一步步提高,对得起炒股这份行为的选择。

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