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聪明钱进场(聪明钱两天进场扫货近80亿)

牛年伊始,很多人曾以为前两个月只是今年的开始,现在却开始怀疑前两个月或已是今年的全部,人们仰望着同一片天空,各自却看着不同的地方…

喵哥解盘!

今日两市受到隔夜美股大涨的影响集体高开,随后两市展开强势震荡走势。沪指午后涨幅略有收窄,临近尾盘沪指再度翻绿,创业板指反弹相对较强。

热点上,白马股集体反弹,白酒股首当其冲,山西汾酒早盘强势涨停,金种子酒、酒鬼酒、泸州老窖等涨幅较大。通策医疗盘中罕见涨停,药明康德、广联达、百润股份、中国中免等白马股均有较大幅度的反弹。受到美股新能源汽车板块大涨带动,锂电池、特斯拉等相关主题纷纷反弹,宁德时代盘中涨幅超7%,赣锋锂业、亿纬锂能、华友钴业、比亚迪等表现也较好。而保险、船舶制造、港口水运、钢铁等行业出现调整走势。

抱团股绝地反击!聪明钱两天进场扫货近80亿,抄底机会来了?

展望后市,两市反弹缩量,市场午后情绪相较早盘明显回落。不过,市场在连续快速调整之后,跌速明显放缓,表明了恐慌性杀跌动能已经基本释放完毕。未来市场大概率将会在当前位置逐步震荡企稳。

自从2月末调整以来,白马股估值压力得到一定程度的消化。不过,当前市场情绪仍需要时间修复。从技术面来看,市场或将出现反弹,但是对于反弹高度需要降低预期。对于白马股而言,基本面并未发生明显改变,中长期的投资逻辑仍在。因此,操作上建议,逢低分批布局,可以关注一季度业绩预期较好的品种。

继续聚焦顺周期!

今日市场如期反弹,但依然是一个弱反弹,前期超跌的抱团白马纷纷又神勇了起来,更有甚者以涨停告诉人们,我依旧是那个王者,但一天的暴涨就预示着王者归来吗?我看未必,在估值和业绩依然不匹配的当下,调整才是它们的调调,而当下的市场会是谁的天下?

要回答这个问题,就要回答最根本的经济上去,经济看似高深莫测,说小了其实就是一个个周期组成,而依附于经济之上的资本市场,必然也逃脱不掉周期的魔咒,而每一次的大动荡,都伴随着市场风格的切换。

遥望当年,在国产替代的热潮之下19年是科技的天下,而20年3月的那场大调整让科技开始让位于消费,由此开启了20年的消费潮,医药、白酒可谓打遍天下无敌手;而到了现在,风开始徐徐吹响了顺周期产业,逻辑很简单,经济恢复,通胀来袭。

而从年后的市场表现看,虽然顺周期产业的板块和个股走得不是很连贯,期间还穿插着大杀跌,但整体却没有如抱团股一般被杀的丢盔卸甲,而是表现出明显的抗跌性。而这一点在去年的大白马身上也有过如此特性,当时也是在市场一通杀之下表现出其稳定性。可以说,这是在风格切换的犹豫期必然出现的情景,即显得有犹豫,但心却很坚定。

目前来看,在顺周期产业中,有三个方向,资金的共识度较高,且股价表现出较强的韧性。

一、周期资源股。这一类就不必多说,近期总能在市场涨跌中呼风唤雨,其逻辑就是简单的经济规律,涨价是最根本动力,同时又在近期叠加了政策性的利好题材“碳中和”,屡屡表现出现,且时常出没板块涨幅榜首,前几日涨钢铁,今日轮煤炭,说不定明天就又轮回到有色稀土之上。

二、机场航运。本轮疫情中受损最严重的行业之一,而随着疫情被逐步控制,国内国际行业也有望迎来复苏,特别是货运,去年在客运受限的情况下,成为其盈利来源,而今年随着客运逐步恢复,业绩最坏的时刻已经过去,且有部分个股开始冲击新高,典型的如华夏航空。

三、景点旅游。这一板块逻辑也如机场航运一般,在天气转暖之下,叠加即将到来的清明、五一小长假,旅游需求势必会集中爆发,从春节档的电影热就可预见,线下消费正在快速释放,近期不少旅游股也都开始蠢蠢欲动,部分走出了抬头趋势。

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