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科创板的发展方向(科创板的三个方向)

2020.9.18 微光中的序幕已然拉开 寻觅更好的下一局。

超跌反,这是一种源于惯性连续的超跌后,一种市场中本能反拉的波动。注意是波动。是一种跌幅幅度达到后,同时缩量达到阶段平衡点后,部分资金返场所诱发的反弹。【这样的反弹,其实无法锚定时间,无法锚定波动幅度。只能锚定一个维度:就是带头反弹标的的,气势。当带头大哥第一次冲板,那往往是集结号。但当次日 或者 后几日,带头大哥再次惯性脉冲,而出现冲板态势减弱的时候。比如:往往冲板的情绪高潮就是卖点。】你可以清晰的看见:科技半导体(斯达方向 冲板回落所导致的退坡效应)、生物疫苗(康华 冲高回落导致的退坡)、国防军工(鹰击导弹冲板瞬间炸板后 回落导致的退坡)…这就是超跌反。

所以交易维度:早盘脉冲,回收了参与超跌反的1成头寸。腾挪至了业绩跟踪维度新转折的…新能源发电项目(跟踪并网上升后,政府平台型企业的业绩炸裂。)而不少,中报就覆盖了去年年报的幅度。【不关注光伏风能等等的设备,但关注政府平台企业。】跟踪中,试着配了点。包括稀缺资源。而下午的金融暴动,则完全超预期。

持仓维度:2.5成。下文为板块思路逻辑,未必最佳,仅供参考。


【组合持仓板块方向:】25%

①新能源发电项目:15%国内装机容量最大的光伏企业、5%沿海风电阵列;

②稀缺资源中游类:5%稀土永磁稀缺资源中游。

【第一个维度:】

日内的计划里,个人是预判了“超跌反”的回落【因为一直在锚定跟踪核心】,但的确没有预判到下午(金融:保险证券银行)集体的暴动,关键是往涨停板脉冲的波动。你幔慢连推,完全是可以的,小阳小阳中阳的模式,你一把抡涨停,你让下周怎么玩?【感觉就很尬了。大盘蓝筹,连续小阳小阳中阳,堆量的往上推。比如一天2%2%2%连续这样的拉升。是非常可以提升市场人气的。可以让当下已经冷却的风偏,慢慢得以培养出——往上预期的连续性。【尬就尬在,你下午突然爆发,往涨停抡。】

这主要空间一把打完。如果周末没啥特别的事情。周一抛压是很大的。这样会造就非常多的,反手获利盘的抛压。别人买这批(提前买的这批人),就是在等补涨的后续赔率。你一把打掉所有空间(或者大部分空间)。这反而像空头的套路。因为期货维度,今天的确诡异。这会非常消耗多方的力量。一旦下周没人继续往上接力这一大批的涨停板股。反砸,那就坑了。【会不会,我不知道。但看着很诡异。

【言归正传:】

超跌反,这是一种源于惯性连续的超跌后,一种市场中本能反拉的波动。注意是波动。是一种跌幅幅度达到后,同时缩量达到阶段平衡点后,部分资金返场所诱发的反弹。【这样的反弹,其实无法锚定时间,无法锚定波动幅度。只能锚定一个维度:就是带头反弹标的的,气势。当带头大哥第一次冲板,那往往是集结号。但当次日或者后几日,带头大哥再次惯性脉冲,而出现冲板态势减弱的时候。比如:往往冲板的情绪高潮就是卖点。】

你可以清晰的看见:科技半导体(斯达方向冲板回落所导致的退坡效应)、生物疫苗〔康华冲高回落导致的退坡)、国防军工(鹰击导弹冲板瞬间炸板后回落导致的退坡).这就是超跌反。所以早盘,个人一直在盯着(科技半导体生物医药国防军工,三个超跌反方向的核心股。)分别是斯达康华洪都!但分时结构都是一个模式,冲高,甚至一度模涨停板。然后反噬!后续就无力了。【分时结构都是一个模式。】

下图分别是:斯达康华导弹的分时图。都是一个模式

科创板的发展方向

所以交易维度:早盘脉冲【鹰击导弹冲板瞬间,被砸开时,同时个人去看了下斯达方向的走法。两个方向的超趺反,都不行了。就晓得了。超跌反,第一波结束了。】所以:回收了参与超跌反的1成头寸。收掉了航发系也收掉了无人机。都是阈值减持止盈。所以收掉了头寸。半导体生物疫苗国防军工,这批标的,后续大概率还有第二只脚,所以不急。超跌反,把握最确定性一段,就足够了。

但的确没有想到。下午:金融暴动。【上午外资流入不明显,下午突然,也是飙了起来。没有预判到,所以无应对。没有加持相关金融方向。金融这当下,我也不好说其持续性。】

科创板的发展方向

【第二个维度:】昨日提过:

买方下半年目前在关注能源方向【电能需求飙得很快,不知道是不是因为,越来越多的电动车导致的。所以:发电的企业。特比:永续新能源的企业。目前是有预期差的。】特别是沿海的:风能光伏列阵的新能源平台型的企业【做光伏和风能的,股价已经高了。但运营风能和太阳能的国企电站平台】(国企央企的维度里)很多运营风能太阳能的装机数上来了。

【核心一点:】为什么光伏和风能股价在高位,因为他们是上游,业绩好。下游发电站要扩建光伏或者风电发电,要和他们采购设备。所以上游先景气。所以业绩高,他们这批设备先涨【他们去年就开始涨】。但到了今年三季度:这批设备(发电站)安装完,他们就可以发电,并网,卖电了。【业绩也就飙起来了。

因为前几年,大批量的在装风电光伏。现在到了收获期。【是核心预期差】而电能需求回升最猛。而补贴类,包括上网电价,他们现在开始出(量能效应了,基数上去了。〕按卖方测算,不少新能源国家运营平台三季报会出现炸裂模式的高爆发,很多估值会降至10以下。甚至个位数。因为装机数恒定,未来利润数是恒定。分红会慢慢飙上去,具有债券属性一样。因为他每年发固定的电,还会固定增长。但今年会高爆发。很多并网。所以不少买方,开始跟踪这个方向。个人也在看报告。可能是三季度一个方向。

军工科技疫苗,那可能是反弹的波动性机会。新能源发电项目,有可能会出底部反转的趋势。【所以也配置了20%。】利润维度:有的中报就比去年年报,还炸裂,三季度按卖方所跟踪。会更炸裂。

【第三个维度:】跟踪科创板。

有人问:科创板50中的标的 怎么选取比较好?因为下周开始,会出现百亿级新援军。个人几个标准:【未必是最佳的,但有几个维度可以参考。】

①流通股东里,找有 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION的标的(QFII);

②只看科创板50 成份股的标的【不看非科创板50的标的】;

③只关注相对低位且缩量的,不关注高位的(因为科创板50ETF都要配置。按比例配置,低位缩量的,碰到援军,波动反馈会大。高位的,别人就出货给ETF了。这也是一个维度。)冷得不能再冷的,碰到标配的援军,才是炸裂。

【个人短期阶段:】

对科创板50ETF存疑。因为:创业板ETF出来阶段,跌了不少。因为权重股里,很多在高位。ETF去标配,净值估计是跌的。因为权重大的在等ETF接盘。所以往往ETF净值反而会跌一段。但ETF同样要去标配成份股里低位的那批。50个标的,最低的权重比例也有1%左右,几个亿的增量大致4~6个亿。而很多标的,低位的,跌不动了,估值不高。且成交量才几千万。套牢盘离了巨远。一旦冲进6~7个亿,20%的涨停板,估计都会被打出来。这就是预期差了。【所以这是一个维度,博弈与否看你自己,个人只提供一个思路。所以这是几个维度:周末愉快。

但个人思路,未必是最佳选择。仅供参考。

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